基金会计

15K

先信资本 · 15K · 深圳 · 1-3年 · 本科

岗位描述

负责基金产品的日常估值与会计核算，保证净值准确、披露及时。

岗位职责
1. 完成每日估值、账务处理与净值计算。
2. 与托管行对账，处理差异并跟进解决。
3. 编制定期报告，配合审计与监管报送。
4. 维护估值系统参数，参与新产品的核算方案设计。

任职要求
1. 本科及以上，会计、财务相关专业，1-3 年基金会计或托管估值经验。
2. 熟悉基金核算规则与估值业务流程。
3. 熟练使用 Excel，有恒生估值系统经验者优先。
4. 有基金从业资格，做事严谨、能接受月末加班。

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